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多頭集中減倉引踩踏 螺紋鋼將有大幅下探

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-12-14      
  期貨:螺紋鋼1705周二夜盤減倉大跌,收3409(跌96),總減倉14.7萬余手,成交量減少。前十名資金流向:昨日多頭大幅集中增倉,持倉量增加,集中度大增;空頭部分集中增減換倉,持倉量增加,集中度微增。短期受現(xiàn)貨高位成交較差、美聯(lián)儲加息預(yù)期影響,部分多頭高位主動大幅減倉避險,尾盤多頭集中減倉導(dǎo)致踩踏大跌,空頭順勢減倉,盤面減倉大跌。短期或有下探支撐區(qū)大波動,注意3300-3400區(qū)多空資金主動性及短期超跌后資金支撐強度。
 
  現(xiàn)貨:昨日唐山鋼坯3060(下調(diào)50)成交較差,鐵礦石大幅上調(diào)、焦炭部分下調(diào);受唐山關(guān)停中頻爐預(yù)期影響全國主要城市螺紋鋼延續(xù)強勢,上海3550部分上漲,北京3330(漲20)延續(xù)上調(diào)。當前鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率、粗鋼日均產(chǎn)量仍相對較高,焦炭、高品位礦價較高,鋼廠成本高位、大幅上調(diào)出廠價(武鋼1月份出廠價大幅上調(diào),熱卷漲500元/噸、冷軋上調(diào)400-500元/噸、線材上調(diào)400元/噸)。全國展開中頻爐關(guān)停行動、華北環(huán)保限產(chǎn)停產(chǎn)影響較大,市場支撐較強、大漲后高位成交一般;當前需求相對弱勢形勢下,市場情緒將受期貨波動影響加大。
 
  宏觀及外盤因素:今晚美聯(lián)儲FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明,市場普遍預(yù)計將加息,短期商品承壓調(diào)整。中央經(jīng)濟工作會議或?qū)⒃诒局苷匍_、周五結(jié)束。保監(jiān)會副主席陳文輝:保監(jiān)會正進行完善監(jiān)管的制度,制度近期也很快能夠出臺,將降低保險資金入市比例。昨夜:道指再新高,美元指數(shù)震蕩,原油調(diào)整,美銅大幅回落后反彈,黃金延續(xù)弱勢,今日鋼鐵產(chǎn)業(yè)品種或承壓洗盤大波動。
 
  簡要策略:螺紋鋼1705或有下探支撐區(qū)大波動,注意3300-3400區(qū)多空資金主動性及短期超跌后資金支撐強度;波段操作:持空20%資金倉位,突破3415平倉,若3300關(guān)口區(qū)支撐較強則平空做多、延續(xù)弱勢破位留空,若3430及以上承壓弱勢回落則做空。短線:持空20%資金倉位,突破3415平倉,若3300關(guān)口區(qū)支撐較強則平空做多、延續(xù)弱勢破位留空,若3420-3450區(qū)承壓弱勢回落則做空。
 
  策略分析:短期美聯(lián)儲加息預(yù)期較強,議息會議前夕市場承壓回落。當前受全國展開中頻爐關(guān)停行動、華北環(huán)保限產(chǎn)停產(chǎn)、成本高位鋼廠大幅拉漲影響市場支撐較強,投機炒作氛圍濃厚,防范非理性超漲后資金集中減倉回落大波動。操作上:強支撐區(qū)企穩(wěn)后做多為主,非理性高位區(qū)承壓弱勢回落時可平多做空,注意關(guān)鍵區(qū)多空資金主動性,布局期現(xiàn)貨波段、中長線策略方案,專注量化交易操作,策略指導(dǎo)交易。
 
  提示:15日03:00美聯(lián)儲FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明,03:30美聯(lián)儲主席耶倫召開新聞發(fā)布會;大宗商品短期承壓。中央經(jīng)濟工作會議或?qū)⒃诒局苷匍_、周五結(jié)束,周末解讀。

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